Estratégias de cobertura para comerciantes de Forex Uma das constantes da negociação é que há sempre algum nível de risco envolvido. No caso de um comércio de arbitragem, esse risco pode ser minucioso, enquanto que no caso de uma aposta monetária altamente alavancada, o risco pode ser enorme. No entanto, com grandes riscos muitas vezes ganham grandes lucros, então essas oportunidades podem ser ignoradas. Quando os comerciantes das principais instituições financeiras fazem um comércio arriscado, o nível de risco geralmente será limitado ao colocar um 8216hedge8217 trade 8211, essencialmente, uma aposta contra o que você pensa que vai acontecer para que você ainda ganhe algum dinheiro, mesmo que esteja errado. Pode não ser suficiente para cobrir toda a perda, mas, por outro lado, poderia ser mais 8211 e essa é a magia das estratégias de hedge. Não importa quantos gráficos de análise técnica ou comunicações de notícias você estuda, você nunca poderá prever o movimento do mercado com qualquer coisa que se aproxime de 100 precisões. Nunca houve um comerciante na história que tenha chegado perto dessa porcentagem. Na verdade, alguns dos comerciantes mais bem sucedidos são corretos menos de 50 do tempo. A chave para ganhar dinheiro com o mercado cambial não é necessariamente na sua capacidade de prever o futuro 8211 it8217s mais na sua capacidade de tornar o risco para a sua vantagem estatística. Isto é o que todos os comerciantes do dia de topo fazem como uma questão de curso. Há muitas coisas diferentes que você pode fazer para proteger uma posição, mas o princípio é sempre semelhante. Basicamente, para uma posição longa em um par de moedas, você deve tomar outra posição em um par de moedas que provavelmente compensará as perdas se o comércio original for para o sul. Ao fazer isso, você limita o risco de queda de sua posição inicial. Do mesmo jeito, se você estiver em uma posição curta, você poderia assumir outra posição para protegê-lo no caso de o preço aumentar no seu comércio inicial. A estratégia forex mais simples é conhecida como hedging direto. Isso envolve levar uma posição longa e uma posição curta (com configurações diferentes) no mesmo par de moedas. Então, você poderia aguardar o EURUSD às 1.30 e depois vê-lo cair no preço. Você poderia então abrir uma posição curta no EURUSD em algo como 1.28. Então, se você considerar que a taxa de câmbio está no caminho para baixo, você pode fechar a posição longa com uma perda e deixar a posição curta correr com lucro. Se, no entanto, você realmente tem uma forte convicção sobre a direção futura da taxa de câmbio, você pode manter ambas as posições abertas até que um sinal o solicite para fechar ou parar as duas ou qualquer posição. De qualquer forma, o hedging é usado para compensar as perdas da posição longa inicial. Outra estratégia de hedge popular para os comerciantes de forex é usar opções forex. Com a compra de uma opção de divisas, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas específicas em um momento especificado no futuro. Estes podem ser usados para gerenciar riscos em negociações de divisas. Então, você pode aguardar o EURUSD em 1.35 e, em seguida, comprar uma opção de strike forex em 1.34. Então, se o par aumenta de valor, você ganhou um grande lucro com a posição longa original e perderá apenas o preço de compra da opção. Mas se fizer exatamente o oposto, você se beneficia da opção e perde sua posição longa. Obviamente, quanto você lucra com isso depende da magnitude do movimento para baixo e do tamanho da opção. A outra técnica de hedging mais comumente utilizada para negociação forex é o comércio de múltiplos pares de moedas. Isso pode assumir a forma de você estar em uma posição longa no EURUSD quando começar a se mover contra você. Para compensar isso. Você poderia abrir outra posição longa em um par de moedas com uma forte correlação negativa com este 8211, como o USDCHF. Historicamente, o EURUSD e o USDCHF tendem a se mover em direções opostas, por isso poderia ser dito ter uma alta correlação negativa. Você também pode proteger posições abertas negociando pares de moedas que têm uma alta correlação com a envolvida no comércio aberto. Por exemplo, você poderia ter uma posição longa aberta no GBPUSD começar a se mover contra você, então você abriria uma posição curta no EURUSD para proteger contra perdas potenciais. O principal problema com qualquer dessas estratégias é que as correlações cambiais podem mudar ao longo do tempo. Portanto, se você estiver empregando essa estratégia, você precisa saber muito sobre as correlações cambiais. É claro que o ponto oposto ao uso de estratégias de hedging para o forex é que eles podem limitar seus lucros, e nenhuma dessas estratégias é tão estanque que eles não introduzem riscos próprios. It8217s tudo sobre jogar as porcentagens 8211 se você ficar bem em hedging, você pode fazê-los funcionar em seu favor a longo prazo. Um pensamento sobre ldquo Hedging Strategies for Forex Traders rdquo TradersDNA é uma plataforma líder de mídia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análise de mercado e guias gratuitos de negociação. Com uma visão geral abrangente e um dicionário, conteúdo de preparação para negociação de ativos múltiplos e estratégias de negociação ativas. TradersDNA é um destino primário para os investidores comerciantes de varejo e institucional de todas as etapas. TradersDNA é um centro de negociação Forex trading. 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Hedging dá a oportunidade de garantir-se das possíveis perdas no momento da negociação de acordo com a frente fornece o aumento das transações comerciais flexibilidade e eficiência fornece o corte de custos para o financiamento comercial pelas commodities reais permite reduzir os riscos dos lados: as perdas Das mudanças de preços das commodities são compensadas pelo lucro em futuros. Em regra, as perdas param seu desenvolvimento ao atingir a perda de parada, ou no caso, o preço reverteu e foi para o lado apropriado. Essas variantes são bem conhecidas para todos, e não há nenhum motivo para considerá-las. A coisa é que a pessoa que não usa o Money Management está sobrecarregando as suas habilidades pelo menos, mas o comerciante que não usa uma gestão de riscos sempre ataca, mas ele não pode defender A cobertura no Forex é um elemento obrigatório da proteção contra Os riscos e seguindo o cargo com o objetivo de obter lucros com eles. O exemplo simples: você abriu a posição de venda, baseando-se no indicador MACD da ferramenta EURUSD. Além disso, você recebeu lucro por três vezes. Mas agora o preço está indo para cima e suas perdas não foram reduzidas há mais de vinte e quatro horas. Aqui temos a situação para o hedging, mas como fazer corretamente. A matemática e a análise nos ajudarão a fazer isso. O bloqueio de posição também é uma ferramenta bem conhecida e é pelo menos ineficaz e, além disso, é uma auto-decepção, além disso, esse bloqueio é sempre com uma troca negativa, porque o troca positivo no par é menor que o negativo. Como resultado, esta ação difere um pouco da inversão da posição com base na continuação dos movimentos e, em seguida, pelo retorno completo ao primeiro ponto de posições. Assim, o motivo de quaisquer perdas é um movimento de currículos imprevisto (estamos falando aqui sobre o mercado de câmbio). Em particular, o movimento de currencys e não o par de moedas se movem Se você vê em outros gráficos que o motivo das perdas na posição de venda do par EURUSD está consistindo na redução do dólar, então é mais provável que ganhe nesta situação pela Transferência de ativos para o outro par de moedas sem o dólar dos EUA. Para fazer isso, é necessário determinar o seguinte: 1) O par ou os pares que estão bem correlacionando com o par EURUSD. 2) Esta ferramenta essas ferramentas devem ser mais voláteis do que a primeira para que o lucro ultrapasse as perdas. 3) Abrir as posições de posição opostas sobre o dólar dos EUA. MAS. Em partes iguais. Pode ser importante, porque o lote EURUSD não é igual ao GBPUSD. Aqui está uma diferença de preço para um ponto (por exemplo, para o par USDJPY) e para a volatilidade de um ou outro par. Esses fatores devem ser levados em consideração para a efetiva transferência da posição para o outro par. Por outro lado, os desentendimentos podem se tornar muito sérios, porque o saldo inicial é importante para nós, e somente depois disso - o avanço no incremento de lucro contra as perdas. O objetivo adicional é alcançar o efeito de balanço depois que o rali termina, fazendo perdas no par EURUSD e ultrapassando o lucro no GBPUSD. Após o forte movimento, o período de consolidação é iniciado e, em determinado momento, a perda no primeiro par está se reduzindo adicionalmente. Naquele momento, você tem grandes chances de sair da posição com lucro, e se os swaps totais forem positivos, o que também é importante, isso lhe dará o suporte adicional. De fato, o presente método pode ser usado para a transferência dos ativos investidos para o par EURGDP. O exemplo simples de dois pares foi discutido aqui, no entanto, pode-se usar combinações mais complicadas com o uso de pares de moedas adicionais para a obtenção de melhores resultados de acordo com os fatos de fechamento do portfólio. Para determinar a pontuação de correlação, o algoritmo na fórmula da correlação simples geralmente é usado, o que você pode encontrar no anexo juntamente com o indicador para MT4, onde é realizado ao máximo. Também pode notar-se que os métodos de hedging são extremamente variados, porque, mesmo neste exemplo, os pares sem grandes moedas poderiam ser usados, mas a partir disso, a propagação no lucro poderia ser maior. A coisa mais importante em hedging é a obtenção do saldo necessário, por meio da diversificação de ativos. Tipos de hedging. A cobertura clássica é uma cobertura por meio da manutenção das posições opostas no mercado. O primeiro tipo de hedging foi utilizado pelos concessionários dos produtos agrícolas em Chicago (EUA). Cobertura total e parcial A cobertura total supõe o seguro contra riscos para a soma total do negócio. O tipo atual de cobertura exclui completamente as possíveis perdas, relacionadas com riscos de preço. A cobertura parcial assegura apenas a parte do negócio real. A cobertura antecipada supõe a compra ou venda muito antes da liquidação no mercado à vista. No período entre fazer o acordo no mercado do tempo e a liquidação no mercado à vista, o contrato de futuros é como o substituto do contrato real de entrega de mercadorias. Além disso, o hedge anticipativo pode ser usado por meio de compra ou venda de entregas urgentes e sua posterior execução através do estoque. O tipo atual de hedging é o mais popular no mercado de ações. A cobertura seletiva caracteriza-se pelo fato de que os negócios no mercado de futuros e no mercado spot variam no volume e no tempo de transação. A cobertura cruzada é definida pelo fato de que um contrato com contrato não para o ativo subjacente do mercado à vista é executado no mercado de futuros, mas para outros instrumentos financeiros. Por exemplo, há um acordo com uma participação no mercado real, mas no mercado de futuros - com futuros para o índice de ações.
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